Справедливая стоимость инвестпортфеля РОСНАНО выросла на 1,5 млрд руб. без учета курсовых разниц
АО «РОСНАНО» опубликовала финансовые результаты деятельности за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Чистый убыток АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года составил 16,5 млрд руб. Несмотря на полученный финансовый результат, накопленное фактическое значение прибыли/убытка за период с 2015 по 2019 год превышает плановый показатель, утвержденный в рамках Долгосрочной программы развития АО «РОСНАНО», на 18,2 млрд руб.
Существенное влияние на финансовой результат оказали негативные курсовые разницы в размере (6,9) млрд руб. С учетом фактора курсовых разниц справедливая стоимость инвестиционного портфеля снизилась на 5,1 млрд руб. Более 30% объема инвестиционного портфеля РОСНАНО относится к зарубежным активам и номинирована в иностранной валюте. В течение 2019 года российский рубль укрепился по отношению к доллару США почти на 11%, что негативно сказалось на стоимости зарубежных активов АО «РОСНАНО» в рублевом эквиваленте. Без учета фактора курсовых разниц справедливая стоимость инвестиционного портфеля выросла на 1,5 млрд руб.
Благодаря эффективному управлению долговым портфелем при росте его объема на 6,7 млрд руб. финансовые расходы в 2019 году сократились на 0,3 млрд руб. относительно 2018 года.
В рамках инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» осуществило выходы из 4 проектов в 2019 году, наиболее крупным из них стала продажа доли в биофармацевтической компании «НАНОЛЕК». За весь период деятельности АО «РОСНАНО» по состоянию на конец 2019 года реализовано 54 выхода из инвестиционных проектов со средним IRR, равным 15,5% (IRR к справедливой стоимости инвестиций 2013 года служит одним из ключевых показателей эффективности, согласно договору управления между АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО») и общим объемом поступлений 75,3 млрд руб. При этом накопленным итогом АО «РОСНАНО» получен положительный результат от инвестиций: сумма поступлений от проектов и справедливой стоимости по состоянию на конец 2019 года превысила совокупные фактические инвестиции портфеля на 14,1 млрд руб.
Борис Подольский, исполнительный директор УК «РОСНАНО»: «С точки зрения инвестиционной деятельности главный итог 2019 года для РОСНАНО — это положительный накопленный результат по инвестиционному портфелю, а также выполнение ключевых показателей эффективности по развитию наноиндустрии — рост экспорта и нановыручки портфельных компаний, привлечение частных средств в новые фонды и запуск инновационных производств. С финансовой точки зрения на протяжении последних 5 лет АО „РОСНАНО“ демонстрирует опережающий результат относительно финансовых показателей, заданных в Долгосрочной программе развития».
Существенное влияние на финансовый результат в 2019 году продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию долга. АО «РОСНАНО» является единственным в России инвестиционным фондом в отрасли прямых и венчурных инвестиций, для которого основным источником финансирования являются кредитные средства. Сформированная долговая нагрузка ежегодно отвлекает значительную часть средств на обслуживание долга. Так, в 2019 году на обслуживание долга направлено 51,1 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга пришлось 37,6 млрд руб. Долговые обязательства на сумму 15,9 млрд руб. погашены досрочно.
За весь период деятельности АО «РОСНАНО» направило на обслуживание долга 240 млрд руб., в том числе своевременно выплатило проценты банкам и держателям облигаций на сумму 102 млрд руб. В 2020 году АО «РОСНАНО» не имеет срочных к погашению кредитов и продолжит осуществлять мероприятия, направленные на снижение долговой нагрузки.
Чистая прибыль АО «РОСНАНО» за I квартал 2020 года составила 11,7 млрд руб.
Для оперативного мониторинга финансового состояния компании в условиях экономической нестабильности на глобальном рынке АО «РОСНАНО» впервые публикует финансовые результаты, подготовленные в соответствии с принципами МСФО, за квартал. По данным управленческой отчетности, по итогам I квартала 2020 года компания получила чистую прибыль в размере 11,7 млрд руб.
Положительный финансовый результат сформирован благодаря приросту справедливой стоимости инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» на 14,1 млрд руб. Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя, стал положительный эффект курсовых разниц в размере 13,8 млрд руб. Без учета курсовых разниц справедливая стоимость инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» в I квартале 2020 года увеличилась на 0,3 млрд руб.
СПРАВКА
Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на конец 2019 года работает 138 предприятий и R&D центров в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО».
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.